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“标普500LOF”二级市场交易价格明显高于基金份额净值
类人民币份额(基金代码:161125,场内简称:标普500LOF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值2024年3月15日,本基金基金份额净值为2.2559元,截至2024年3月19日,本基金在二级市场的收盘价为
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深铁认购近三成基金份额 中金印力消费REIT即将询价
2024年3月25日进行网下询价,询价区间为3.260元/份-3.529元/份,并将通过网下询价确定基金份额的认购价格根据询价公告,中金印力消费REIT发售的基金份额总额为10亿份。初始战略配售基金份额数量为8.36亿份,网下发售初始基金份额数量为1.15亿份,公众投资者认购的初始基金份额数量为
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兆易创新拟以15亿元对长鑫科技增资
万元参与认购盈富泰克创业投资有限公司管理的盈富泰克(北京)科技创新股权投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)的基金份额
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“日经ETF”二级市场出现溢价风险
QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值
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“绿色电力ETF”连续40个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会
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江苏“专精特新”专板开板 积极探索私募股权和创业投资份额转让“江苏路径”
省工业和信息化厅等相关单位的沟通协作,积极推动江苏股交‘专精特新’专板与新三板企业挂牌衔接,推动江苏S基金及其他母基金参与江苏股交私募基金份额交易据江苏股权交易中心相关工作人员介绍,新上线的平台通过电子化、线上化的私募股权二级交易模式,采用意向申报、行情展示、双层披露、基金份额登记
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“工程机械ETF”连续45个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的个工作日出现上述情形的,基金管理人应当终止基金合同并及时通知基金托管人,按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决
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“信息安全ETF”连续45个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会
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中金印力消费REIT于4月8日正式发售 预计募资32.6亿元
公开信息显示,中金印力消费REIT募集基金份额共计10亿份,认购价格为3.260元/份,预计募集资金总额为根据发售公告显示,中金印力消费REIT募集的基金份额由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。
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“季季分红”或可期 中证红利ETF(515080)于3月27日分红权益登记
2024年第一次分红,计划每十份分红0.15元,此次分红权益登记日为2024年3月27日,登记日持有的基金份额能享受本次分红本次分红实施后,中证红利ETF每十份基金份额累计分红金额将达到2.65元。
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上海专精特新专板开板 认股权综合服务试点同步启动
此外,由上海股交中心联合专业机构共同研发的基金份额估值服务系统也正式上线,可为交易双方提供定价参考依据
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“日经ETF”二级市场出现溢价风险
交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值
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今年以来基金分红近440亿元 ETF产品加大分红力度
3月22日,招商中证红利ETF公告显示,该基金将于4月2日,给每10份基金份额分红0.15元,收益分配方式采用现金分红根据合同规定,招商基金每季度可对该基金相对标的指数的超额收益率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到同日,工银瑞信中证A50ETF公告显示,4月1日,将给每10份基金份额分红0.066元,基准日基金可供分配利润为
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两单新能源REITs获原始权益人增持
,中信建投国家电投新能源REIT发布公告称,其原始权益人拟通过上海证券交易所系统进一步增持,合计增持基金份额数量不超过其原始权益人京能国际能源发展(北京)有限公司自此公告之日起,通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金份额
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“日经ETF”二级市场出现溢价风险
QDII)(扩位简称:日经ETF,交易代码:513520,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值
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天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元
个工作日基金资产净值低于5000万元,现将相关事项公告如下: 根据基金合同约定,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会
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首只中证A50ETF公告实施分红 工银中证A50ETF受关注
工银瑞信发布公告称,中证A50ETF基金实施2024年第一次分红,且为该基金第一次分红,分红方案为每10份基金份额分配0.066元,收益分配基准日为3月15日,基准日基金份额净值为1.0114元,基准日基金可供分配利润为
市场 工银中证A50ETF 03-22 13:53
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“软件30ETF”连续46个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会
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“软件30ETF”连续45个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会
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“信息安全ETF”连续40个工作日基金资产净值低于5000万元
根据基金合同约定,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会