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现券收益率全线下行 债市期货和现货齐齐上涨
不过,中金公司李昭在其报告中表示,目前债市长端利率在快速下行后转为震荡,二季度供给扰动进一步增大了债市调整风险
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独家|光大理财总经理潘东退休 暂由董事长任锋代为履职
谈及过往债市经历的几次较大波动,潘东认为,对比2022年底与2023年底两次债市波动,债市调整幅度相差不多,但在2023年底债市调整过程中,银行理财投资者的情绪相对比较平稳,没出现大幅度赎回的情况,这也反映出投资者对银行理财认知的演化
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债市可投资资产稀缺 机构开打“灵活牌”
伴随债市调整,债券基金的净值近期也明显下跌。
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低利率高波动 债市闯入新阶段
一位银行理财公司负责人向记者表示,由于市场利率下行过快,公司对于此次债市调整有所预判。
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“畅销”基金还能涨否 基民忧虑折射销售痼疾
兴银基金也认为,债市调整是结构性的,在基本面偏弱和整体利率债供给未发力的背景下,债市还未到出现反转的阶段
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债市行情速递丨30年期国债期货主力合约收涨0.31%
一是建议以逢回调买入思路进行对待;二是短期内资金面将较为均衡,曲线大幅走陡的概率不高,继续等待做陡机会;三是较为担忧债市调整的投资者可关注空头套保策略
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2024,债牛未尽
2024年银行二级资本债的信用将出现分化,国股行和头部城商行的银行二级资本债具备性价比,尤其是在资金偏紧、债市调整时候
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浦银安盛基金曹治国:应时而变是交易的制胜之道
以8月以来的债市调整为例,曹治国表示,8月中旬的降息超预期,当时他进行了减仓操作。
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浦银安盛基金曹治国:波段交易的制胜之道
以8月来的这波债市调整为例,曹治国表示,8月中旬的降息有点超预期,当时,他做了减仓操作,将此前中性的久期和仓位降至了低位
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同质化债基短兵相接 绝对收益成比拼重点
今年以来,作为银行理财的替代品和规避风险的良好品种,债券型基金对资金的吸引力不断提升。然而,债基同质化竞争现象也非常明显,越来越多的基金经理坚持绝对收益理念,力争给投资者提供更好的持有体验。
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月初资金面转松 短久期债券品种性价比显现
月初资金面转松后,此前市场担忧资金面收紧带来的债市调整并没有发生,现券市场已全线上涨。
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债市调整影响有限 银行理财规模稳步回升
近期,尽管债券市场持续调整,银行理财规模反而平稳上升。在市场博弈宽松的背景下,债市已有所止跌。截至发稿,3年期国债收益率下行1个基点至2.46%,1年期国开债收益率下行5个基点至2.4%。
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债基也疯狂 爆款产品还能追吗?
在去年11月的债市调整下,该基金净值连续多日下跌,后续更因资金的大额赎回,出现了单日净值下跌近12%的情形去年底的债市调整,与投资者‘同买同卖’行为也有很大的关系。”蒋睿说。 短期内债市的确面临一定的压力,但多位基金经理表示,此次债市调整不太可能出现像去年四季度那样的资金负反馈效应
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浦银安盛基金李羿:控制回撤 高容错策略打造“三可”产品
债市负反馈概率小 对于近阶段的债市调整,李羿表示,这和季节性因素扰动有关。
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长盛基金王贵君:债市仍处降息周期有利环境中
长盛基金固收团队分析认为,9月以来债市调整主要源于政策预期与情绪扰动,从基本面来看,经济回暖尚需时日,
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债牛突遭一“闷棍” 赎回风险仍可控
债市调整之下,去年的负向循环反馈是否会重演成为市场关注的焦点。
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沪深交易所回购利率大幅下行 债市风险有限
产品的杠杆和久期策略建议保持中性,在保证组合流动性前提下,待债市调整再积极参与投资交易机会。
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月末央行加量逆回购 债券市场止跌回升
“在强劲配置力量的驱动下,债市调整空间可能也相对有限,短期内大概率或仍将维持偏强震荡的状态。”
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超预期“降息”缘何引发债市走弱?
市场主动止盈 经历了此轮债市调整,从国债期货持仓看,多头止盈现象突出,10年期国债期货多空比已降至历史低位“我们已经提前预判了此轮债市调整。”
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债市回调 私募看好债券长期配置价值
东兴基金固定收益部负责人司马义也表示,前期债市调整原因主要在于时点资金面显著转紧叠加“降息”落地后稳增长政策预期转强