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中核钛白实控人、中信证券、海通证券遭监管行政处罚:拟没收违法所得7753万元、罚款1.57亿元
2023年2月6日至2月20日,某投资公司与中信中证达成挂钩标的为“中核钛白”股票的空头收益互换,合计开仓股数为2023年2月10日至2月20日,1号基金与中信中证达成多笔空头收益互换,合计开仓股数为1504.052023年3月17日至4月6日,某投资公司、1号基金向中信中证申请提前终止所有多头香草期权合约与空头收益互换合约
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金价“疯”涨之谜
国盛证券首席经济学家熊园分析称,3月初黄金价格创历史新高后,投机性多头头寸快速增加、空头头寸快速减少,可能触发了动量策略大量买入,并且在这一过程中,大量空头止损离场,“逼空”效应也扩大了黄金的涨幅。
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日元,空头狂欢
无视日本当局口头“警告”,日元持续上演空头狂欢。
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如何看待股指期货的“净空单”?
上海证券报记者观察发现,多数头部期货公司在股指期货中的空头持仓大于多头持仓,从而形成所谓的“净空单”,空头持仓来源广泛 从股指期货的功能发挥看,《中华人民共和国期货和衍生品法》明确期货市场具有三大功能其中,空头套保是股指期货最基本的功能,构成股指期货空单的主要来源。 以上文提到的空头套保与多头替代策略为例。
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上证研究 | 如何统筹金融开放与安全?来自亚洲金融危机的启思
为了击败国际空头,我国政府兑现“不惜代价支持香港”的承诺,动用1400亿美元资金“护盘”。
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中信期货资管朱琳:以差异化特色在大资管领域中找到适合自身的生态位
“大家有时从自媒体听说大量股指期货空头,感觉是不是哪家公司在做空,其实那是期货公司经纪业务席位上属于客户的头寸
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“类固收”变成“雷固收” 私募怎能如此包装产品
一方面,底层的市场中性策略本就没有做到完全对冲,多头端主要持有中证2000以及其他小盘股,空头端却用了中证
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中信期货:权益市场波动率趋降 A股整体配置机会大于风险
中信期货表示,一季度股指期货波动率增大,从公司数据来看,持仓量环比小幅增长,空头持仓主要来自于两大类型客户
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30年期国债期货连续多日创新高 市场对后续投资策略存分歧
权益投资者的加入以及空头力量的薄弱,助推了超长期债券的溢价。此外,此前国债期货市场空头力量薄弱,多头力量很强。 一位资深市场人士对记者表示,当前30年期国债期货的空头大致有两类:一类是此前做空者,目前已经深套其中,
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多重因素助攻 30年期国债期货再创新高
一位私募基金负责人称,目前期货市场的空头力量很少,权益市场后续可能仍存波动,因而国债期货要“拿得住”,
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期市扫描|碳酸锂期价重回10万元/吨 后市供需双方仍在博弈
国泰君安期货认为,目前市场存在多空分歧,多头认为下游在节后具有补库需求,尤其是节前补库不充分的部分正极企业;空头则认为锂盐企业的减产进入尾声
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暴打空头,重上3000!
周五,A股三大指数探底回升,沪指全天围绕3000点展开激烈争夺,收盘成功突破3000点整数关口,斩获八连阳。截至收盘,上证指数报3004.88点,涨0.55%;深证成指报9069.42点,涨0.28%;创业板指报1758.19点,涨0.02%。沪深两市全天成交额9220亿元,较上个交易日放量约1000亿元。
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量化策略创下史上最大回撤 多家量化机构重新审视“初心”
然而,节前500指数大涨,期货空头损失惨重;微盘股崩塌,股票多头又是暴跌,两边挨打损失惨重。
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债市行情速递丨30年期国债期货主力合约收涨0.31%
二是短期内资金面将较为均衡,曲线大幅走陡的概率不高,继续等待做陡机会;三是较为担忧债市调整的投资者可关注空头套保策略
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明日开盘前必读!春节假期国内外财经大事一览
阿里巴巴获“大空头”Michael Burry进一步增持 成其头号重仓股 13F报告显示,对冲基金
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ETF被指通过转融通为空头“提供火力”,真相是……
上证报中国证券网讯(记者 陈玥)2月2日,有市场猜测认为“基金通过转融通出借持仓,获利不算入基金净值,并为空头提供火力传言二:基金通过转融通出借持仓为空头提供火力?错! 对市场而言,最有杀伤力传言的可能就是“基金转融通出借助推空头”。一位资深指数基金经理质疑,如果过分聚焦占比非常小的融券卖出,觉得只有融券卖出是卖出、是空头,成交占比高达两成的普通卖出就不是卖出,不是空头了吗?
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融券业务监管加强 量化多空策略或面临成本提升
一方面,融券券源的再次收紧会降低策略的空头端容量上限,从而影响多空策略整体的规模容量;另一方面,“T+
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“中字头”大爆发 沪指收复2900点
方信财富投资基金经理郝心明认为,空头力量得到宣泄的同时,配合政策利好反手做多是最优选,“中字头”成为领涨板块对指数上涨贡献很大
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证监会1月19日新闻发布会实录
经排查,目前股指期货的空头持仓很大一部分是客户的套期保值仓位。
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如何加大力度打击财务造假?证监会答上证报记者提问 始终保持对财务造假的监管执法高压态势
经排查,目前股指期货的空头持仓很大一部分是客户的套期保值仓位。