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十大券商看A股
宽松周期中,前期加仓货币基金、固收产品等低风险资产的资金将逐渐转为加仓权益类高风险资产。
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经济活力再现 2024年资本市场信心重聚
宽松周期中,前期加仓货币基金、固收产品等低风险资产的资金将逐渐转为加仓权益类高风险资产。
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趋势研判|海外扰动因素逐步趋弱 市场和信心都临近拐点
年海外市场的最大变化:美国货币政策重新进入宽松周期,前期加仓固收等低风险资产的资金将逐渐回流向权益类高风险资产
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主动量化掘金国企投资机遇 中欧国企红利混合9月6日发行
展望后市,曲径认为,全球开始了新一轮共同追逐确定性溢价,资产价格表现呈现“杠铃型”策略,即高风险资产和高确定性资产相对占优
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“出海”业务增长 券商境外IPO储备项目有望贡献新增量
深圳某券商自营投资部人士表示:“券商出海业务不断成熟,自压降相关高风险资产敞口后,资产质量持续改善。
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上证研究 | 优化产品供给端 激发ETF市场发展潜力
虽然美国ETF的投资者也倾向于配置高风险资产,但中国ETF的投资者相对更看重ETF交易属性带来的潜在收益,偏好高风险资产的比例更高,导致市场对债券型ETF的需求并不强烈。
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瞰瞻资产李勇:把“稳健”落到每一次投资决策
不过也要细分,譬如“债券+”的产品在增强部分可能涉及股票等高风险资产,波动也会加大。
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三分类新规正式实施 信托公司“两条腿走路”
在今年的信托监管工作会议上,监管人士表示要进一步加大风险资产处置力度,持续督促信托公司加强资产估值管理,提高风险资产处置的主动性和及时性
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路博迈基金周平:秉持三大特色获取长期稳健收益
这种方式被广泛采用的原因是其具有很强的风险控制属性,其内核是高配低风险资产,低配高风险资产。
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风险化解成效渐显 多家高风险信托公司处置现新进展
在今年的信托监管工作会议上,监管人士也表示要进一步加大风险资产处置力度,持续督促信托公司加强资产估值管理,提高风险资产处置的主动性和及时性
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股债跷跷板效应显现 资产配置因人而异
站在资产配置角度,债基稳健底仓效果明显,与高风险资产股票基金具有弱相关性,存在股债跷跷板效应。
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大力布局跨境新业务 券商“出海”各有打法
上半年港股市场交投清淡,部分离岸美元债波动较大,使得券商出海业务风险敞口有所暴露,不少券商都在压缩相关高风险资产敞口
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油价“沉沦”众生相 对冲基金减仓 投行逆势抄底
“那时起,对冲基金与家族办公室不再将原油视为避险资产,而是高风险资产,恨不得迅速清仓离场。”
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油价“沉沦”众生相 对冲基金减仓 投行逆势抄底
“那时起,对冲基金与家族办公室不再将原油视为避险资产,而是高风险资产,恨不得迅速清仓离场。”
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新兴市场连续5个月资本流出 创17年来最长外流纪录
二是高通胀等因素所带来的经济衰退风险加大,正令越来越多资管机构风险偏好持续回落,倒逼他们将更多资金撤离新兴市场、大宗商品等高风险资产越来越多全球投资机构都在无差别地减持新兴市场国家债券,因为他们认为在俄乌冲突导致全球经济衰退风险骤增的情况下,减持所有类别高风险资产恰恰是最安全的投资策略
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谁让比特币“走下神坛”?
因为只要美联储持续超预期大幅加息,高风险资产估值不断回调仍将全面压制比特币估值。
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广发基金曹建文:长钱长投树立正确的个人养老投资理念
它随投资者年龄增长、临近退休日期逐渐降低股票等高风险资产的配置比例,转而提高债券、现金类低风险资产的配置比例
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窦玉明:“固收+”产品,风险与收益的选择题
以上仓位投资国债,只剩下极小部分仓位来进行其他高风险投资,如期权、股票等,并且需要在出现亏损时及时止损,减少高风险资产的仓位